| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 328.00 | 12 419.00 | 1 909.00 | 14 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 328.00 | 12 419.00 | 1 909.00 | 14 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
060 Stock marchandises | 265 525.00 | | 265 525.00 | 265 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
072 Créances – Autres | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
084 Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 435.00 | | 358 435.00 | 358 435.00 |
110 Total général Actif | 372 763.00 | 12 419.00 | 360 344.00 | 372 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 038.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 836.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 268.00 | 198 570.00 | | 132 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 852.00 | 23 734.00 | | 42 852.00 |
230 Autres produits | 5 002.00 | 5 522.00 | | 5 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 123.00 | 227 825.00 | | 180 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 890.00 | 178 862.00 | | 178 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95 490.00 | -10 124.00 | | -95 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 797.00 | 461.00 | | 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 053.00 | -421.00 | | 1 053.00 |
242 Autres charges externes. | 72 708.00 | 44 341.00 | | 72 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 762.00 | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
252 Charges sociales | 5 184.00 | 5 306.00 | | 5 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 483.00 | 581.00 | | 483.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 761.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 617.00 | 220 529.00 | | 167 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 506.00 | 7 296.00 | | 12 506.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 054.00 | | |
294 Charges financières | 9 307.00 | 7 695.00 | | 9 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | 126.00 | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 120.00 | 529.00 | | 2 120.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 660.00 | | | 660.00 |