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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 489.00 | 65 308.00 | 11 181.00 | 76 489.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 396.00 | 68 216.00 | 29 181.00 | 97 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
072 Créances – Autres | 109 826.00 | | 109 826.00 | 109 826.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 560.00 | | 142 560.00 | 142 560.00 |
110 Total général Actif | 239 956.00 | 68 216.00 | 171 741.00 | 239 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 64 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 562.00 | 263 078.00 | | 206 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 17 450.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 119.00 | 6 660.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 682.00 | 287 187.00 | | 221 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 057.00 | 129 887.00 | | 104 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 990.00 | 17 189.00 | | 6 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23.00 | -87.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 80 728.00 | 86 678.00 | | 80 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 3 700.00 | | 1 662.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 244.00 | 24 960.00 | | 27 244.00 |
252 Charges sociales | 10 498.00 | 10 765.00 | | 10 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 943.00 | 5 453.00 | | 3 943.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2 230.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 154.00 | 280 775.00 | | 235 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 472.00 | 6 412.00 | | -13 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 892.00 | 787.00 | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | 39.00 | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 351.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 464.00 | 5 235.00 | | -6 464.00 |