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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 003.00 | 39 245.00 | 7 758.00 | 47 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 869.00 | 72 822.00 | 14 047.00 | 86 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 848.00 | 116 752.00 | 75 096.00 | 191 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
BN En cours de production de biens | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 124.00 | | 217 124.00 | 217 124.00 |
BZ Autres créances | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CF Disponibilités | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 560.00 | | 371 560.00 | 371 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 408.00 | 116 752.00 | 446 657.00 | 563 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 688.00 | 286 688.00 | | 286 688.00 |
DH Report à nouveau | -32 743.00 | -42 851.00 | | -32 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 925.00 | 10 108.00 | | -6 925.00 |
DL TOTAL (I) | 255 820.00 | 262 745.00 | | 255 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 965.00 | 16 860.00 | | 35 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 265.00 | 102 382.00 | | 101 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 499.00 | 52 973.00 | | 51 499.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 2 548.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 837.00 | 174 763.00 | | 190 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 657.00 | 437 508.00 | | 446 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 837.00 | 174 763.00 | | 190 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 745.00 | | 783 745.00 | 783 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 745.00 | | 783 745.00 | 783 745.00 |
FM Production stockée | | | 21 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641.00 | 2 385.00 | | 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 634.00 | 16 708.00 | | 14 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851.00 | 971.00 | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | 971.00 | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | 2 539.00 | | 3 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | 2 539.00 | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 684.00 | -1 568.00 | | -2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 833.00 | 1 028 834.00 | | 806 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 758.00 | 1 018 726.00 | | 813 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 925.00 | 10 108.00 | | -6 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 848.00 | | | 191 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 871.00 | | | 133 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 531.00 | 15 220.00 | | 101 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 846.00 | 15 220.00 | | 96 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 217 124.00 | | | 217 124.00 |
VB T. V. A. | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VI Groupe et associés | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 505.00 | 245 505.00 | | 245 505.00 |
VW T.V.A. | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 837.00 | 190 837.00 | | 190 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 811.00 | 5 540.00 | | 5 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 544.00 | 5 396.00 | | 5 544.00 |
ST Autres comptes | 56 965.00 | 73 260.00 | | 56 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 599.00 | 57 485.00 | | 60 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 093.00 | 7 343.00 | | 3 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 46 734.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | 1 625.00 | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 446.00 | 8 790.00 | | 7 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 971.00 | 105 823.00 | | 53 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 186.00 | 140 706.00 | | 101 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 202.00 | 190 218.00 | | 126 202.00 |