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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 258.00 | 15 885.00 | 5 372.00 | 21 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 243.00 | 16 583.00 | 8 660.00 | 25 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 620.00 | | 134 620.00 | 134 620.00 |
BZ Autres créances | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CF Disponibilités | 187 296.00 | | 187 296.00 | 187 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 133.00 | | 351 133.00 | 351 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 376.00 | 16 583.00 | 359 793.00 | 376 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 023.00 | 125 949.00 | | 133 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 860.00 | 7 073.00 | | 3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 147 883.00 | 144 023.00 | | 147 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 553.00 | 114 319.00 | | 79 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 724.00 | 71 449.00 | | 50 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 982.00 | 93 739.00 | | 68 982.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | 2 434.00 | | 3 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 200.00 | 31 688.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 910.00 | 313 629.00 | | 211 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 793.00 | 457 652.00 | | 359 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 662.00 | | 705 662.00 | 706 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 662.00 | | 705 662.00 | 706 662.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7 748.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 7 892.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 654.00 | -7 892.00 | | 5 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -50.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 329.00 | 734 681.00 | | 711 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 469.00 | 727 607.00 | | 707 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 860.00 | 7 073.00 | | 3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 224.00 | | 19.00 | 25 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | 19.00 | 3 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 612.00 | 1 972.00 | | 14 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 914.00 | 1 972.00 | | 13 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 134 620.00 | | | 134 620.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VI Groupe et associés | 79 553.00 | 79 553.00 | | 79 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 751.00 | 151 166.00 | 7 585.00 | 158 751.00 |
VW T.V.A. | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 910.00 | 211 910.00 | | 211 910.00 |