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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 897 413.00 | 5 454 035.00 | 2 443 378.00 | 7 897 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 897 413.00 | 5 454 035.00 | 2 443 378.00 | 7 897 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
BZ Autres créances | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
CF Disponibilités | 516 245.00 | | 516 245.00 | 516 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 925.00 | | 594 925.00 | 594 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 492 339.00 | 5 454 035.00 | 3 038 303.00 | 8 492 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 513 574.00 | -2 252 220.00 | | -2 513 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 092.00 | -261 354.00 | | 304 092.00 |
DK Provisions réglementées | 964 039.00 | 1 209 521.00 | | 964 039.00 |
DL TOTAL (I) | -1 237 443.00 | -1 296 053.00 | | -1 237 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 939.00 | 207 919.00 | | 182 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 939.00 | 207 919.00 | | 182 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030 330.00 | 4 461 366.00 | | 4 030 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 477.00 | 110 457.00 | | 62 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 092 807.00 | 4 576 937.00 | | 4 092 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 303.00 | 3 488 804.00 | | 3 038 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 477.00 | 127 965.00 | | 62 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 837.00 | | 916 837.00 | 916 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 837.00 | | 916 837.00 | 916 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 482.00 | 141 290.00 | | 245 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 482.00 | 141 290.00 | | 245 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 482.00 | 141 290.00 | | 245 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 320.00 | 796 077.00 | | 1 162 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 228.00 | 1 057 431.00 | | 858 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 092.00 | -261 354.00 | | 304 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 018.00 | 7 897 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 909 060.00 | | 4 372.00 | 7 909 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931 939.00 | 522 096.00 | | 4 931 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 931 939.00 | 522 096.00 | | 4 931 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 209 521.00 | | 245 482.00 | 1 209 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030 330.00 | | 4 030 330.00 | 4 030 330.00 |
UX Autres créances clients | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 987.00 | 77 987.00 | | 77 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 807.00 | 62 477.00 | 4 030 330.00 | 4 092 807.00 |