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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 478 733.00 | 21 723 290.00 | 1 755 443.00 | 23 478 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 594 581.00 | 21 826 483.00 | 1 768 098.00 | 23 594 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 973.00 | | 127 973.00 | 127 973.00 |
BZ Autres créances | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CF Disponibilités | 592 674.00 | | 592 674.00 | 592 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 157.00 | | 747 157.00 | 747 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 341 738.00 | 21 826 483.00 | 2 515 255.00 | 24 341 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -849 843.00 | -917 809.00 | | -849 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 012.00 | 67 966.00 | | 442 012.00 |
DK Provisions réglementées | 616 027.00 | 1 393 450.00 | | 616 027.00 |
DL TOTAL (I) | 216 196.00 | 551 607.00 | | 216 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 598 364.00 | 557 667.00 | | 598 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 364.00 | 557 667.00 | | 598 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 299.00 | 2 891 987.00 | | 1 601 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 135.00 | 43 211.00 | | 74 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 074.00 | 22 370.00 | | 10 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 695.00 | 2 957 568.00 | | 1 700 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 255.00 | 4 066 842.00 | | 2 515 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 396.00 | 65 582.00 | | 99 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 842.00 | | 2 007 842.00 | 2 007 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 842.00 | | 2 007 842.00 | 2 007 842.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 224.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 777 423.00 | 777 423.00 | | 777 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 423.00 | 777 423.00 | | 777 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777 423.00 | 610 241.00 | | 777 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 344.00 | 2 574 810.00 | | 2 785 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 332.00 | 2 506 844.00 | | 2 343 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 012.00 | 67 966.00 | | 442 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 543 199.00 | | 50 927.00 | 23 543 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 594 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 594 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 543 199.00 | | 50 927.00 | 23 543 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 274 259.00 | 1 552 224.00 | | 20 274 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 274 259.00 | 1 552 224.00 | | 20 274 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 667.00 | 40 697.00 | | 557 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 667.00 | 40 697.00 | | 557 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601 299.00 | | 1 601 299.00 | 1 601 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UX Autres créances clients | 127 973.00 | 127 973.00 | | 127 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 299.00 | 153 299.00 | | 153 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 695.00 | 99 396.00 | 1 601 299.00 | 1 700 695.00 |