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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 908.00 | | 109 908.00 | 109 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 144.00 | 126 615.00 | 26 528.00 | 153 144.00 |
040 Immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 487.00 | 126 615.00 | 138 872.00 | 265 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
060 Stock marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
072 Créances – Autres | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
084 Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
110 Total général Actif | 283 119.00 | 126 615.00 | 156 503.00 | 283 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 139.00 | 38 013.00 | | 38 139.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187 544.00 | 189 425.00 | | 187 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 762.00 | 2 000.00 | | 3 762.00 |
230 Autres produits | 942.00 | 1 212.00 | | 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 386.00 | 230 650.00 | | 230 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 612.00 | 4 108.00 | | 4 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | 47.00 | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 573.00 | 63 115.00 | | 60 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -227.00 | -969.00 | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 40 604.00 | 38 682.00 | | 40 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | 4 253.00 | | 4 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 962.00 | 77 120.00 | | 81 962.00 |
252 Charges sociales | 28 699.00 | 28 868.00 | | 28 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 621.00 | 7 094.00 | | 7 621.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 47.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 220.00 | 222 365.00 | | 228 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 167.00 | 8 285.00 | | 2 167.00 |
280 Produits financiers | | 160.00 | | |
294 Charges financières | 1 056.00 | 1 774.00 | | 1 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -62.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 039.00 | 6 733.00 | | 2 039.00 |