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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 889.00 | | 4 117 889.00 | 4 117 889.00 |
BZ Autres créances | 2 474 323.00 | | 2 474 323.00 | 2 474 323.00 |
CF Disponibilités | 67 488.00 | | 67 488.00 | 67 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 989.00 | | 2 541 989.00 | 2 541 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 659 879.00 | | 6 659 879.00 | 6 659 879.00 |
CU Autres participations | 4 117 661.00 | | 4 117 661.00 | 4 117 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 950.00 | 1 141 950.00 | | 1 141 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 619 810.00 | 2 619 810.00 | | 2 619 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
DH Report à nouveau | -1 334 648.00 | -1 317 710.00 | | -1 334 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102 215.00 | -16 937.00 | | 4 102 215.00 |
DL TOTAL (I) | 6 542 121.00 | 2 439 906.00 | | 6 542 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 557.00 | 116 556.00 | | 116 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 6 589.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 757.00 | 123 144.00 | | 117 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 879.00 | 2 563 050.00 | | 6 659 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200.00 | 6 589.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 117 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 117 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 116 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 102 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 648.00 | | | 4 117 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 433.00 | 16 937.00 | | 15 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 102 215.00 | -16 937.00 | | 4 102 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 740.00 | | 149.00 | 4 117 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 117 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117 740.00 | | 149.00 | 4 117 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 557.00 | | 116 557.00 | 116 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474 323.00 | 2 474 323.00 | | 2 474 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 730.00 | 2 474 502.00 | 228.00 | 2 474 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 757.00 | 1 200.00 | 116 557.00 | 117 757.00 |