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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 2 387.00 | 448.00 | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 260.00 | 18 376.00 | 2 884.00 | 21 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 194.00 | 20 862.00 | 189 332.00 | 210 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 117.00 | 13 600.00 | 113 517.00 | 127 117.00 |
BZ Autres créances | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 329.00 | 13 600.00 | 135 728.00 | 149 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 523.00 | 34 462.00 | 325 060.00 | 359 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 580.00 | 87 480.00 | | 86 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544.00 | -900.00 | | 544.00 |
DL TOTAL (I) | 102 624.00 | 102 080.00 | | 102 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 434.00 | 3 799.00 | | 142 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 19.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 679.00 | 10 030.00 | | 18 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 758.00 | 21 222.00 | | 30 758.00 |
EA Autres dettes | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 436.00 | 35 070.00 | | 222 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 060.00 | 137 150.00 | | 325 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 436.00 | 35 070.00 | | 222 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 098.00 | | 249 098.00 | 249 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 098.00 | | 249 098.00 | 249 098.00 |
FM Production stockée | | | -4 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 385.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 385.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -380.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 943.00 | 208 522.00 | | 244 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 399.00 | 209 422.00 | | 244 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544.00 | -900.00 | | 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 269.00 | | |