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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BZ Autres créances | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CF Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 372.00 | | 205 372.00 | 205 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 487.00 | | 205 487.00 | 205 487.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 941.00 | 66 026.00 | | 89 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 951.00 | 23 915.00 | | 51 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 173.00 | | |
DL TOTAL (I) | 150 691.00 | 105 913.00 | | 150 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 759.00 | 30 175.00 | | 19 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 664.00 | 18 394.00 | | 9 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 9 494.00 | | 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 246.00 | 30 040.00 | | 25 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 796.00 | 88 103.00 | | 54 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 487.00 | 194 016.00 | | 205 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 414.00 | | 109 414.00 | 109 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 414.00 | | 109 414.00 | 109 414.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 347.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 2 768.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 173.00 | | | 197 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 403.00 | 2 768.00 | | 197 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | 325.00 | | 2 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 634.00 | 325.00 | | 133 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 769.00 | 2 443.00 | | 63 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | 2 203.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 485.00 | 265 915.00 | | 314 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 534.00 | 242 000.00 | | 262 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 951.00 | 23 915.00 | | 51 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 548.00 | | 7.00 | 214 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 707.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 440.00 | 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 624.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 109.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 109.00 | | | 158 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 7.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 033.00 | 7 347.00 | 81 380.00 | 74 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 433.00 | 7 347.00 | 80 780.00 | 73 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 759.00 | 9 175.00 | 10 584.00 | 19 759.00 |
VI Groupe et associés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VP Divers | 887.00 | | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 122.00 | 202 122.00 | | 202 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 796.00 | 44 212.00 | 10 584.00 | 54 796.00 |