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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 108.00 | 332.00 | 440.00 |
AP Constructions | 41 571.00 | 34 167.00 | 7 404.00 | 41 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 119.00 | 12 194.00 | 5 925.00 | 18 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 240.00 | 608.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 978.00 | 46 708.00 | 284 269.00 | 330 978.00 |
BT Marchandises | 347 591.00 | | 347 591.00 | 347 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
BZ Autres créances | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CF Disponibilités | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 094.00 | | 408 094.00 | 408 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 071.00 | 46 708.00 | 692 363.00 | 739 071.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286 078.00 | | | 286 078.00 |
DH Report à nouveau | 160 259.00 | | | 160 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DL TOTAL (I) | 477 317.00 | | | 477 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 708.00 | | | 98 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
EA Autres dettes | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 045.00 | | | 215 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 363.00 | | | 692 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 012 187.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 069 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 357.00 | | | 2 072 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 377.00 | | | 2 063 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 330 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 708.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 708.00 | 98 708.00 | | 98 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
UX Autres créances clients | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VI Groupe et associés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
VW T.V.A. | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 045.00 | 215 045.00 | | 215 045.00 |