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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 264.00 | 41 518.00 | 12 746.00 | 54 264.00 |
040 Immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 480.00 | 41 518.00 | 62 962.00 | 104 480.00 |
060 Stock marchandises | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
072 Créances – Autres | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
084 Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
110 Total général Actif | 116 098.00 | 41 518.00 | 74 580.00 | 116 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 176.00 | 199 176.00 | | 210 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 963.00 | 5 735.00 | | 9 963.00 |
230 Autres produits | 2 807.00 | 1 004.00 | | 2 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 946.00 | 205 915.00 | | 222 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 037.00 | 46 553.00 | | 54 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -984.00 | 934.00 | | -984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 779.00 | 52 789.00 | | 53 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 087.00 | 5 106.00 | | 6 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 305.00 | 63 091.00 | | 59 305.00 |
252 Charges sociales | 12 935.00 | 14 731.00 | | 12 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 071.00 | 4 118.00 | | 4 071.00 |
262 Autres charges | 672.00 | 613.00 | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 902.00 | 187 935.00 | | 189 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 045.00 | 17 980.00 | | 33 045.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 7.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 1 980.00 | 3 260.00 | | 1 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 860.00 | 671.00 | | 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95.00 | -1 700.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 171.00 | 15 756.00 | | 30 171.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 490.00 | | | 103 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |