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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 631.00 | 16 818.00 | 26 813.00 | 43 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 091.00 | 25 318.00 | 29 773.00 | 55 091.00 |
BT Marchandises | 157 699.00 | | 157 699.00 | 157 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
BZ Autres créances | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
CF Disponibilités | 203 624.00 | | 203 624.00 | 203 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 760.00 | | 297 760.00 | 297 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 714.00 | | 716 714.00 | 716 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 805.00 | 25 318.00 | 746 487.00 | 771 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 855.00 | 1 386.00 | | 76 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 948.00 | 137 405.00 | | 19 948.00 |
DL TOTAL (I) | 107 803.00 | 149 791.00 | | 107 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 881.00 | 239 491.00 | | 229 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 466.00 | 917.00 | | 9 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 177.00 | 111 975.00 | | 344 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 541.00 | 28 497.00 | | 23 541.00 |
EA Autres dettes | 12 644.00 | 1 860.00 | | 12 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 979.00 | 46 102.00 | | 18 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 688.00 | 428 842.00 | | 638 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 491.00 | 578 633.00 | | 746 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 885.00 | 417 666.00 | | 635 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 177.00 | 344 177.00 | | 344 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 700.00 | 123 700.00 | | 123 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 181.00 | 103 377.00 | 2 804.00 | 106 181.00 |
VI Groupe et associés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 760.00 | 297 760.00 | | 297 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 191.00 | 355 391.00 | 2 800.00 | 358 191.00 |
VW T.V.A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 688.00 | 635 884.00 | 2 804.00 | 638 688.00 |