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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111.00 | 1 504.00 | 607.00 | 2 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 220.00 | 6 373.00 | 5 847.00 | 12 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 981.00 | 8 527.00 | 6 454.00 | 14 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BN En cours de production de biens | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 289.00 | 466.00 | 44 822.00 | 45 289.00 |
BZ Autres créances | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 964.00 | 466.00 | 104 497.00 | 104 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 944.00 | 8 993.00 | 110 951.00 | 119 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 442.00 | 14 698.00 | | 14 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 961.00 | -256.00 | | -3 961.00 |
DL TOTAL (I) | 25 482.00 | 29 442.00 | | 25 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 244.00 | 16 839.00 | | 6 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 750.00 | 9 673.00 | | 19 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 984.00 | 17 002.00 | | 23 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 318.00 | 13 256.00 | | 11 318.00 |
EA Autres dettes | 19 145.00 | 5 256.00 | | 19 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 028.00 | 6 449.00 | | 5 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 470.00 | 68 475.00 | | 85 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 951.00 | 97 918.00 | | 110 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 470.00 | 68 475.00 | | 85 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 244.00 | 16 839.00 | | 6 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 375 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 215.00 | |
FM Production stockée | | | 13 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | 1 484.00 | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 354.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 1 130.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 71.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 129.00 | 268 213.00 | | 393 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 090.00 | 268 469.00 | | 397 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 961.00 | -256.00 | | -3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 333.00 | 3 194.00 | | 5 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683.00 | 3 194.00 | | 4 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 466.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VI Groupe et associés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VP Divers | 977.00 | | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |