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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 72 570.00 | |
AP Constructions | | | 260 938.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 203 855.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 079 667.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 508.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 442.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 846 890.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 17 860.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 342 758.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 193 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 573 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 420 741.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 224 911.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 127 757.00 | 6 898 921.00 | | 3 127 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 658 758.00 | 3 228 836.00 | | 3 658 758.00 |
DK Provisions réglementées | | 7.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 797 516.00 | 10 138 757.00 | | 6 797 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 288 174.00 | 2 329 567.00 | | 7 288 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 299.00 | 56 704.00 | | 66 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 244.00 | 251 607.00 | | 250 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 604 717.00 | 2 638 317.00 | | 7 604 717.00 |
ED (V) | 18 508.00 | 13 446.00 | | 18 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 420 741.00 | 12 790 521.00 | | 14 420 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 604 717.00 | 2 638 317.00 | | 7 604 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 455 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 455 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 713.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 229 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 203 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 832 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 618.00 | 40 250.00 | | 48 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 618.00 | 40 467.00 | | 48 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 723.00 | 6 462.00 | | 10 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 723.00 | 6 710.00 | | 10 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 895.00 | 33 757.00 | | 37 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 209.00 | 188 124.00 | | 211 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 747.00 | 5 105 514.00 | | 5 775 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 989.00 | 1 876 678.00 | | 2 116 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 658 758.00 | 3 228 836.00 | | 3 658 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543 711.00 | | 907 653.00 | 4 543 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 857.00 | 5 168 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 857.00 | 3 739 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 301.00 | | 38 746.00 | 160 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 629.00 | | 867 827.00 | 3 154 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 781.00 | | 1 080.00 | 1 228 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 444.00 | 494 713.00 | 244 540.00 | 2 071 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 929.00 | 49 548.00 | | 76 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 515.00 | 445 165.00 | 244 540.00 | 1 994 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VI Groupe et associés | 7 288 174.00 | 7 288 174.00 | | 7 288 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 499.00 | 38 058.00 | 442.00 | 38 499.00 |
VW T.V.A. | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 604 717.00 | 7 604 717.00 | | 7 604 717.00 |