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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 953 281.00 | 544 232.00 | 409 049.00 | 953 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 921.00 | 82 501.00 | 31 420.00 | 113 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 814.00 | 72 452.00 | 11 363.00 | 83 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 906.00 | | 83 906.00 | 83 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 775.00 | 699 184.00 | 556 591.00 | 1 255 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
CF Disponibilités | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 711.00 | 699 184.00 | 629 527.00 | 1 328 711.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 672.00 | 3 867.00 | | 5 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 532.00 | 36 100.00 | | -5 532.00 |
DL TOTAL (I) | 140 141.00 | 179 967.00 | | 140 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 197.00 | 30 877.00 | | 199 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 080.00 | 32 030.00 | | 58 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 110.00 | 147 001.00 | | 193 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 742.00 | 25 328.00 | | 32 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 258.00 | 17 328.00 | | 6 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 386.00 | 252 563.00 | | 489 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 527.00 | 432 530.00 | | 629 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 044.00 | 87 983.00 | | 120 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 919.00 | | 290 656.00 | 972 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 18 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 1 255 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 467.00 | | 285 456.00 | 951 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 452.00 | | 5 200.00 | 21 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 023.00 | 71 162.00 | | 628 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 023.00 | 71 162.00 | | 628 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 197.00 | 22 965.00 | 51 803.00 | 199 197.00 |
VI Groupe et associés | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 893.00 | 56 041.00 | 17 852.00 | 73 893.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 276.00 | 120 044.00 | 51 803.00 | 296 276.00 |