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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 192.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 631.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 554.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 245.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 963.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 118 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 123 082.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 638.00 | 65 377.00 | | 78 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 065.00 | 19 389.00 | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 90 503.00 | 93 566.00 | | 90 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 154.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 255.00 | 18 038.00 | | 27 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 860.00 | 11 111.00 | | 4 860.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 579.00 | 29 660.00 | | 32 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 082.00 | 123 225.00 | | 123 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 211 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 3 422.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 374.00 | 242 018.00 | | 211 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 309.00 | 222 629.00 | | 208 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 065.00 | 19 389.00 | | 3 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 369.00 | 1 441.00 | | 6 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 210.00 | 1 441.00 | | 6 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |