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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 300 250.00 | | 300 250.00 | 300 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 622.00 | 28 144.00 | 3 478.00 | 31 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 959.00 | 29 398.00 | 325 561.00 | 354 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BT Marchandises | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 115.00 | | 406 115.00 | 406 115.00 |
CF Disponibilités | 778 561.00 | | 778 561.00 | 778 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 937.00 | | 1 216 937.00 | 1 216 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 897.00 | 29 398.00 | 1 542 498.00 | 1 571 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 986 203.00 | 819 916.00 | | 986 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 521.00 | 166 287.00 | | 155 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 724.00 | 1 174 203.00 | | 1 329 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 80 064.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 081.00 | 15 898.00 | | 13 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 9 227.00 | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 064.00 | 46 129.00 | | 196 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 774.00 | 151 320.00 | | 212 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 498.00 | 1 325 523.00 | | 1 542 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 127.00 | | 1 832.00 | 353 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 504.00 | | | 301 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 790.00 | | 1 832.00 | 29 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 595.00 | 1 804.00 | | 27 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 341.00 | 1 804.00 | | 26 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 204.00 | 11 431.00 | 21 773.00 | 33 204.00 |