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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 7 810.00 | 123.00 | 7 933.00 |
AH Fonds commercial | 893 000.00 | | 893 000.00 | 893 000.00 |
AN Terrains | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 1 936 118.00 | 1 170 201.00 | 765 917.00 | 1 936 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 630.00 | 71 786.00 | 16 844.00 | 88 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 082.00 | 217 004.00 | 78.00 | 217 082.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 3 228 763.00 | 1 466 801.00 | 1 761 962.00 | 3 228 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BZ Autres créances | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 137.00 | | 106 137.00 | 106 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 900.00 | 1 466 801.00 | 1 868 099.00 | 3 334 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 428 218.00 | 519 577.00 | | 428 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 592.00 | -91 359.00 | | 397 592.00 |
DL TOTAL (I) | 826 910.00 | 429 318.00 | | 826 910.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 118.00 | 729 387.00 | | 586 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 740.00 | 863 567.00 | | 300 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 331.00 | 41 503.00 | | 31 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 135.00 | 44 147.00 | | 111 135.00 |
EA Autres dettes | 11 865.00 | 268.00 | | 11 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 189.00 | 1 678 872.00 | | 1 041 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 099.00 | 2 108 190.00 | | 1 868 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 582.00 | 1 168 518.00 | | 641 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 24 688.00 | | 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
FG Production vendue services | 431 699.00 | | 431 699.00 | 431 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 160.00 | | 470 160.00 | 470 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 911.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 595.00 | 5 271.00 | | 6 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 595.00 | 5 271.00 | | 6 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 4 753.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 4 753.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 638.00 | 517.00 | | 5 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 286.00 | 313 894.00 | | 851 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 695.00 | 405 253.00 | | 453 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 592.00 | -91 359.00 | | 397 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 628.00 | | 15 135.00 | 3 213 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 228 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 327 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 933.00 | | | 900 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 695.00 | | 15 135.00 | 2 312 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 631.00 | 79 170.00 | | 1 387 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273.00 | 537.00 | | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 357.00 | 78 634.00 | | 1 380 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
UG ‐ Financières | | | 82 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UX Autres créances clients | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 763.00 | 186 156.00 | 238 273.00 | 585 763.00 |
VI Groupe et associés | 300 740.00 | 300 740.00 | | 300 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 843.00 | | | 116 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 189.00 | 641 582.00 | 238 273.00 | 1 041 189.00 |