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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 29 992.00 | -29 992.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614.00 | 1 126.00 | 488.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 685.00 | 31 118.00 | 411 567.00 | 442 685.00 |
BZ Autres créances | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 377.00 | 528.00 | 19 849.00 | 20 377.00 |
CF Disponibilités | 664 549.00 | | 664 549.00 | 664 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 314.00 | 528.00 | 694 786.00 | 695 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 999.00 | 31 646.00 | 1 106 353.00 | 1 137 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 440 958.00 | | 440 958.00 | 440 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 845 488.00 | 1 017 084.00 | | 845 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 815.00 | 43 404.00 | | -5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 783.00 | 1 280 598.00 | | 1 059 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 213.00 | 18 364.00 | | 46 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 357.00 | 1 099.00 | | 357.00 |
EA Autres dettes | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 570.00 | 23 874.00 | | 46 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 353.00 | 1 304 472.00 | | 1 106 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 406.00 | 94 313.00 | | 35 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 221.00 | 50 909.00 | | 41 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 815.00 | 43 404.00 | | -5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 876.00 | 10 242.00 | | 20 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 994.00 | 9 998.00 | | 19 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 244.00 | | 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |