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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 171.00 | 14 921.00 | 1 250.00 | 16 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 643.00 | 12 947.00 | 17 696.00 | 30 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 691.00 | 34 591.00 | 28 100.00 | 62 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 299.00 | 62 459.00 | 48 840.00 | 111 299.00 |
BT Marchandises | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 461.00 | 37 298.00 | 65 163.00 | 102 461.00 |
BZ Autres créances | 477 631.00 | | 477 631.00 | 477 631.00 |
CF Disponibilités | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 791.00 | 37 298.00 | 570 493.00 | 607 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 090.00 | 99 757.00 | 619 333.00 | 719 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 203.00 | 16 119.00 | | 134 203.00 |
DL TOTAL (I) | 137 403.00 | 19 319.00 | | 137 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 070.00 | 25 246.00 | | 23 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 070.00 | 25 246.00 | | 23 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 6 069.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 346.00 | 96 474.00 | | 228 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 148.00 | 72 090.00 | | 127 148.00 |
EA Autres dettes | 58 690.00 | 41 293.00 | | 58 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 455.00 | 40 703.00 | | 44 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 859.00 | 286 499.00 | | 458 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 333.00 | 331 064.00 | | 619 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 859.00 | 286 500.00 | | 458 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 809.00 | | 125 809.00 | 125 809.00 |
FG Production vendue services | 1 192 447.00 | | 1 192 447.00 | 1 192 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 256.00 | | 1 318 256.00 | 1 318 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 032.00 | |
GE Autres charges | | | 110 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 993.00 | 1 039 392.00 | | 1 348 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 790.00 | 1 023 273.00 | | 1 214 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 203.00 | 16 119.00 | | 134 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 821.00 | | | 79 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 472.00 | 12 988.00 | 62 459.00 | 49 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 421.00 | 2 500.00 | 14 921.00 | 12 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 050.00 | 10 488.00 | 47 538.00 | 37 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 246.00 | 7 032.00 | 9 207.00 | 25 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 246.00 | 7 032.00 | 9 207.00 | 25 246.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 032.00 | 9 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 346.00 | 228 346.00 | | 228 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 102 461.00 | | | 102 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 477 631.00 | | | 477 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 148.00 | 127 148.00 | | 127 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 277.00 | 588 483.00 | 1 794.00 | 590 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 859.00 | 458 859.00 | | 458 859.00 |