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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 237.00 | 5 148.00 | 1 089.00 | 6 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 476.00 | 11 387.00 | 2 089.00 | 13 476.00 |
BT Marchandises | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 378.00 | | 238 378.00 | 238 378.00 |
BZ Autres créances | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CF Disponibilités | 146 617.00 | | 146 617.00 | 146 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 863.00 | | 204 863.00 | 204 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 697.00 | | 609 697.00 | 609 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 173.00 | 11 387.00 | 611 786.00 | 623 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
DL TOTAL (I) | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 914.00 | | | 184 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 240.00 | | | 133 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 483.00 | | | 371 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 786.00 | | | 611 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 483.00 | | | 371 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 278.00 | | 1 191 278.00 | 1 191 278.00 |
FG Production vendue services | 156 431.00 | 114 946.00 | 271 378.00 | 156 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 710.00 | 114 946.00 | 1 462 656.00 | 1 347 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 716.00 | | | 79 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 403.00 | | | 1 473 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 304.00 | | | 1 452 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 496.00 | 1 890.00 | | 9 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 081.00 | 1 890.00 | | 8 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 914.00 | 184 914.00 | | 184 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 240.00 | 133 240.00 | | 133 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 559.00 | 236 559.00 | | 236 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 863.00 | 204 863.00 | | 204 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 658.00 | 447 658.00 | 1 000.00 | 448 658.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 483.00 | 371 483.00 | | 371 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
ST Autres comptes | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
YT Sous‐traitance | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
ZE Dividendes | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |