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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 2 080.00 | 2 568.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 869.00 | 25 219.00 | 31 650.00 | 56 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 163.00 | 37 998.00 | 192 165.00 | 230 163.00 |
BT Marchandises | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 241.00 | 37 998.00 | 237 242.00 | 275 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 090.00 | 129 075.00 | | 134 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 674.00 | 10 015.00 | | 4 674.00 |
DL TOTAL (I) | 193 764.00 | 194 090.00 | | 193 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 197.00 | 35 951.00 | | 24 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 1 859.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 995.00 | 8 957.00 | | 5 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 087.00 | 17 872.00 | | 12 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 478.00 | 64 640.00 | | 43 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 242.00 | 258 730.00 | | 237 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 288.00 | 40 489.00 | | 31 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 206 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 955.00 | |
GE Autres charges | | | 13 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134.00 | 1 243.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 1 233.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 999.00 | 218 113.00 | | 213 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 325.00 | 208 098.00 | | 209 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 674.00 | 10 015.00 | | 4 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 163.00 | | | 230 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 044.00 | 7 955.00 | | 30 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 253.00 | 447.00 | | 10 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 791.00 | 7 508.00 | | 19 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 197.00 | 12 007.00 | 12 190.00 | 24 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 565.00 | 6 619.00 | 946.00 | 7 565.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 478.00 | 31 288.00 | 12 190.00 | 43 478.00 |