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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 555.00 | 2 269.00 | 3 286.00 | 5 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 255.00 | 52 257.00 | 17 998.00 | 70 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 358.00 | 55 634.00 | 85 724.00 | 141 358.00 |
BT Marchandises | 353 685.00 | 3 690.00 | 349 995.00 | 353 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
BZ Autres créances | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 084.00 | 3 690.00 | 429 394.00 | 433 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 443.00 | 59 324.00 | 515 119.00 | 574 443.00 |
CU Autres participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 790.00 | 76 803.00 | | 161 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 888.00 | 89 987.00 | | 101 888.00 |
DL TOTAL (I) | 318 678.00 | 221 790.00 | | 318 678.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 531.00 | 10 249.00 | | 43 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 238.00 | 35 208.00 | | 25 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 483.00 | 83 308.00 | | 80 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 888.00 | 56 620.00 | | 35 888.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 092.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 441.00 | 260 277.00 | | 185 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 119.00 | 482 067.00 | | 515 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 441.00 | 260 277.00 | | 185 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 419.00 | 3 649.00 | | 42 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 335.00 | | 15 117.00 | 131 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 093.00 | 141 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 093.00 | 75 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 994.00 | | 14 910.00 | 65 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | | 207.00 | 6 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 167.00 | 6 692.00 | 4 225.00 | 53 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 059.00 | 6 692.00 | 4 225.00 | 52 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 397.00 | 3 690.00 | 25 397.00 | 25 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 397.00 | 3 690.00 | 25 397.00 | 25 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 397.00 | 14 690.00 | 25 397.00 | 25 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 690.00 | 25 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
VB T. V. A. | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VC Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
VI Groupe et associés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 119.00 | 76 369.00 | 5 750.00 | 82 119.00 |
VW T.V.A. | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 441.00 | 185 441.00 | | 185 441.00 |