| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 465.00 | 23 023.00 | 6 442.00 | 29 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 323.00 | 20 342.00 | 7 981.00 | 28 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 769.00 | 118 242.00 | 86 528.00 | 204 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 793.00 | 161 606.00 | 108 186.00 | 269 793.00 |
BT Marchandises | 400 094.00 | | 400 094.00 | 400 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 523.00 | 6 396.00 | 145 127.00 | 151 523.00 |
BZ Autres créances | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 295.00 | 6 396.00 | 703 899.00 | 710 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 088.00 | 168 003.00 | 812 085.00 | 980 088.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 136 952.00 | | | 136 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
DL TOTAL (I) | 616 716.00 | | | 616 716.00 |
DP Provisions pour risques | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 692.00 | | | 154 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 085.00 | | | 812 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 339.00 | | | 189 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 111.00 | | 36 388.00 | 273 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 706.00 | 269 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 706.00 | 233 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 287.00 | | 5 178.00 | 24 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 748.00 | | 31 050.00 | 241 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 076.00 | | 160.00 | 7 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 413.00 | 27 999.00 | 35 805.00 | 169 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 063.00 | 960.00 | | 22 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 350.00 | 27 039.00 | 35 805.00 | 147 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
6T Sur comptes clients | 6 686.00 | 2 367.00 | 2 657.00 | 6 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 686.00 | 2 367.00 | 2 657.00 | 6 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 555.00 | 2 367.00 | 2 657.00 | 9 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 367.00 | 2 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 692.00 | 154 692.00 | | 154 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 146 904.00 | 146 904.00 | | 146 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 514.00 | 7 353.00 | 3 161.00 | 10 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 310.00 | 211 310.00 | | 211 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 571.00 | 183 410.00 | 3 161.00 | 186 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 622.00 | | | 192 622.00 |
ST Autres comptes | 197 852.00 | | | 197 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 966.00 | | | 76 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
YT Sous‐traitance | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 534.00 | | | 214 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 618.00 | | | 179 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 364.00 | | | 472 364.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |