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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 6 069.00 | 845.00 | 6 914.00 |
AH Fonds commercial | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
AP Constructions | 64 072.00 | 33 036.00 | 31 035.00 | 64 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 922.00 | 124 527.00 | 50 394.00 | 174 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 594.00 | 12 319.00 | 274.00 | 12 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 359.00 | 175 952.00 | 148 407.00 | 324 359.00 |
BT Marchandises | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 959.00 | | 103 959.00 | 103 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 318.00 | 175 952.00 | 252 366.00 | 428 318.00 |
CU Autres participations | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 060.00 | | | -86 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 177.00 | | | 167 177.00 |
DK Provisions réglementées | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 942.00 | | | 94 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 199.00 | | | 146 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 366.00 | | | 252 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 521.00 | | | 143 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 117.00 | | 433 117.00 | 433 117.00 |
FG Production vendue services | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 610.00 | | 433 610.00 | 433 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 480.00 | | | 201 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 758.00 | | | 203 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 812.00 | | | 197 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 620.00 | | | 638 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 443.00 | | | 471 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 177.00 | | | 167 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 876.00 | | 24 991.00 | 305 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 508.00 | 324 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 508.00 | 251 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 967.00 | | 7 129.00 | 250 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 17 862.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 525.00 | 16 400.00 | 5 973.00 | 165 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 456.00 | 16 400.00 | 5 973.00 | 159 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 503.00 | 545.00 | | 4 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 503.00 | 545.00 | | 4 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VB T. V. A. | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 628.00 | 3 950.00 | 2 678.00 | 6 628.00 |
VI Groupe et associés | 94 942.00 | 94 942.00 | | 94 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 210.00 | 14 945.00 | 265.00 | 15 210.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 199.00 | 143 521.00 | 2 678.00 | 146 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
ST Autres comptes | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 553.00 | | | 68 553.00 |