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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 868.00 | | 88 868.00 | 88 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 152.00 | 16 500.00 | 146 652.00 | 163 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 321.00 | | 222 321.00 | 222 321.00 |
BZ Autres créances | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CF Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 129.00 | | 225 129.00 | 225 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 282.00 | 16 500.00 | 371 782.00 | 388 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 052.00 | | | 89 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 052.00 | | | 89 052.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | 14 400.00 | 57 600.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 400.00 | | | 398 400.00 |
DH Report à nouveau | -181 610.00 | | | -181 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 440.00 | | | -5 440.00 |
DL TOTAL (I) | 211 348.00 | | | 211 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 279.00 | | | 111 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 433.00 | | | 160 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 782.00 | | | 371 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 433.00 | | | 160 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 440.00 | | | -5 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 152.00 | | | 163 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 052.00 | | | 161 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 868.00 | 88 868.00 | | 88 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 222 321.00 | 222 321.00 | | 222 321.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 130.00 | 313 130.00 | | 313 130.00 |
VW T.V.A. | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 433.00 | 160 433.00 | | 160 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
ST Autres comptes | 540.00 | | | 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YT Sous‐traitance | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | | | 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |