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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689.00 | 77.00 | 613.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 689.00 | 77.00 | 613.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 788 389.00 | | 788 389.00 | 788 389.00 |
CF Disponibilités | 186 849.00 | | 186 849.00 | 186 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 591.00 | | 992 591.00 | 992 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 281.00 | 77.00 | 993 204.00 | 993 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 819 576.00 | | | 819 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 648.00 | | | 100 648.00 |
DL TOTAL (I) | 925 724.00 | | | 925 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 204.00 | | | 993 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 300.00 | | 248 300.00 | 248 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 300.00 | | 248 300.00 | 248 300.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 321.00 | | | 249 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 674.00 | | | 148 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 648.00 | | | 100 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VC Groupe et associés | 786 587.00 | 786 587.00 | | 786 587.00 |
VI Groupe et associés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 742.00 | 805 742.00 | | 805 742.00 |
VW T.V.A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
ST Autres comptes | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YT Sous‐traitance | 99 339.00 | | | 99 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 858.00 | | | 108 858.00 |