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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 910 128.00 | 350 000.00 | 560 128.00 | 910 128.00 |
BZ Autres créances | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 443.00 | 350 000.00 | 585 443.00 | 935 443.00 |
CU Autres participations | 910 128.00 | 350 000.00 | 560 128.00 | 910 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 200.00 | 208 200.00 | | 208 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 327 883.00 | 336 545.00 | | 327 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 632.00 | 91 338.00 | | -258 632.00 |
DL TOTAL (I) | 552 452.00 | 911 083.00 | | 552 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 009.00 | 10 163.00 | | 30 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 3 348.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 291.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | | 15 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 992.00 | 29 773.00 | | 32 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 443.00 | 940 856.00 | | 585 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 992.00 | 29 773.00 | | 32 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 128.00 | | | 910 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 128.00 | | | 910 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |