| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 255.00 | 186.00 | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 855.00 | 87 824.00 | 74 031.00 | 161 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 097.00 | 89 879.00 | 84 218.00 | 174 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 847.00 | | 55 847.00 | 55 847.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 715.00 | 89 879.00 | 161 836.00 | 251 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 13 332.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 775.00 | 39 159.00 | | 20 775.00 |
DL TOTAL (I) | 35 376.00 | 59 092.00 | | 35 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 812.00 | 86 177.00 | | 74 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 1 061.00 | | 2 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 919.00 | 41 658.00 | | 28 919.00 |
EA Autres dettes | 18 893.00 | 2 393.00 | | 18 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 460.00 | 132 647.00 | | 126 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 836.00 | 191 739.00 | | 161 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 171.00 | 57 835.00 | | 63 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 831.00 | | 295 831.00 | 295 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 831.00 | | 295 831.00 | 295 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 934.00 | 50.00 | | 1 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -150.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 10 678.00 | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 440.00 | 369 627.00 | | 299 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 665.00 | 330 468.00 | | 278 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 775.00 | 39 159.00 | | 20 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 559.00 | 2 383.00 | | 4 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 927.00 | | 670.00 | 182 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 174 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 162 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 127.00 | | 670.00 | 171 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 093.00 | 16 287.00 | 9 500.00 | 83 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 293.00 | 16 287.00 | 9 500.00 | 81 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
UX Autres créances clients | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 812.00 | 11 524.00 | 49 835.00 | 74 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 460.00 | 63 171.00 | 49 835.00 | 126 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 554.00 | 11 416.00 | | 7 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 158.00 | 7 887.00 | | 8 158.00 |
ST Autres comptes | 23 554.00 | 31 680.00 | | 23 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 498.00 | 6 516.00 | | 8 498.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 832.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 408.00 | 12 248.00 | | 8 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 341.00 | 14 838.00 | | 18 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 210.00 | 4 249.00 | | 3 210.00 |
ZE Dividendes | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 560.00 | 46 084.00 | | 40 560.00 |