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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 350.00 | 12 180.00 | 169.00 | 12 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 112.00 | 16 156.00 | 1 956.00 | 18 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 136.00 | 30 385.00 | 5 750.00 | 36 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 177.00 | | 1 329 177.00 | 1 329 177.00 |
BZ Autres créances | 189 687.00 | | 189 687.00 | 189 687.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 784.00 | | 1 521 784.00 | 1 521 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 921.00 | 30 385.00 | 1 527 535.00 | 1 557 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 237 000.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 142.00 | -69 511.00 | | -70 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 569.00 | -630.00 | | -11 569.00 |
DL TOTAL (I) | 180 288.00 | 166 857.00 | | 180 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 235.00 | 38 405.00 | | 14 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 684.00 | 1 306 598.00 | | 1 044 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 380.00 | 243 579.00 | | 217 380.00 |
EA Autres dettes | 63 645.00 | 87 595.00 | | 63 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 246.00 | 1 676 179.00 | | 1 347 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 535.00 | 1 843 036.00 | | 1 527 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 246.00 | 1 676 179.00 | | 1 347 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 231.00 | | 1 598 231.00 | 1 598 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 093.00 | | 1 612 093.00 | 1 612 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 385.00 | 4 572.00 | | 2 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 385.00 | 4 572.00 | | 2 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 5 203.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 5 203.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | -631.00 | | 2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 480.00 | 1 579 621.00 | | 1 614 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 049.00 | 1 580 251.00 | | 1 626 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 569.00 | -630.00 | | -11 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 381.00 | | 1 755.00 | 34 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | 1 000.00 | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 406.00 | | 755.00 | 19 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 043.00 | 2 343.00 | | 28 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 350.00 | 831.00 | | 11 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 693.00 | 1 512.00 | | 16 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 685.00 | 1 044 685.00 | | 1 044 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 178.00 | | | 1 329 178.00 |
VB T. V. A. | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VI Groupe et associés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 011.00 | | | 174 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 849.00 | 1 520 224.00 | 3 625.00 | 1 523 849.00 |
VW T.V.A. | 197 385.00 | 197 385.00 | | 197 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 247.00 | 1 347 247.00 | | 1 347 247.00 |