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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119 588.00 | 8 742.00 | 110 846.00 | 119 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 658.00 | 276 772.00 | 150 886.00 | 427 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 246.00 | 285 514.00 | 261 732.00 | 547 246.00 |
060 Stock marchandises | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
072 Créances – Autres | 149 839.00 | | 149 839.00 | 149 839.00 |
084 Disponibilités | 73 105.00 | | 73 105.00 | 73 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 576.00 | | 325 576.00 | 325 576.00 |
110 Total général Actif | 872 822.00 | 285 514.00 | 587 308.00 | 872 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 977.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 304 656.00 | | | 304 656.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 894 622.00 | 995 590.00 | | 894 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 178.00 | 31 301.00 | | 40 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 4 100.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 7 131.00 | 3 199.00 | | 7 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 942 431.00 | 1 034 190.00 | | 942 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 530.00 | 452 679.00 | | 55 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 407.00 | -1 435.00 | | -5 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 427 429.00 | 5 948.00 | | 427 429.00 |
242 Autres charges externes. | 252 764.00 | 319 908.00 | | 252 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 5 412.00 | | 4 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 276.00 | 159 905.00 | | 170 276.00 |
252 Charges sociales | 38 394.00 | 45 893.00 | | 38 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 846.00 | 31 867.00 | | 38 846.00 |
262 Autres charges | 756.00 | 576.00 | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 983 268.00 | 1 020 752.00 | | 983 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 837.00 | 13 438.00 | | -40 837.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | 158.00 | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 1 734.00 | 2 325.00 | | 1 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 527.00 | 7 477.00 | | 16 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 242.00 | -3 223.00 | | -8 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 357.00 | 7 031.00 | | -38 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 693.00 | | | 501 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 611.00 | | | 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |