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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 753.00 | 38 495.00 | 38 259.00 | 76 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 738.00 | 41 450.00 | 38 289.00 | 79 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 460.00 | 61 189.00 | 729 272.00 | 790 460.00 |
BZ Autres créances | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 98 725.00 | | 98 725.00 | 98 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 161.00 | 61 189.00 | 923 972.00 | 985 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 899.00 | 102 638.00 | 962 261.00 | 1 064 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 470 714.00 | 350 185.00 | | 470 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843.00 | 120 529.00 | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 493 557.00 | 492 714.00 | | 493 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 938.00 | 11 476.00 | | 139 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 840.00 | 87 960.00 | | 22 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 948.00 | 252 405.00 | | 263 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 978.00 | 85 073.00 | | 41 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 704.00 | 436 914.00 | | 468 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 261.00 | 929 628.00 | | 962 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 958.00 | | 60 012.00 | 45 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 232.00 | 79 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 104.00 | 79 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 800.00 | | 60 012.00 | 45 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 700.00 | 15 458.00 | 9 708.00 | 35 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 700.00 | 15 458.00 | 9 708.00 | 35 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 61 189.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 61 189.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 61 189.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 189.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 948.00 | 263 948.00 | | 263 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 790 460.00 | 790 460.00 | | 790 460.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 938.00 | 74 120.00 | 65 817.00 | 139 938.00 |
VI Groupe et associés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 466.00 | 861 436.00 | 30.00 | 861 466.00 |
VW T.V.A. | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 704.00 | 402 887.00 | 65 817.00 | 468 704.00 |