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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 280.00 | 23 895.00 | 8 385.00 | 32 280.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 672.00 | 107 720.00 | 1 952.00 | 109 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 663.00 | 68 789.00 | 87 874.00 | 156 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 585.00 | 200 403.00 | 117 181.00 | 317 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 267.00 | | 267 267.00 | 267 267.00 |
BZ Autres créances | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CF Disponibilités | 216 464.00 | | 216 464.00 | 216 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 016.00 | | 681 016.00 | 681 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 601.00 | 200 403.00 | 798 198.00 | 998 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 811.00 | | | 337 811.00 |
DH Report à nouveau | | -153 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 230.00 | 491 388.00 | | 150 230.00 |
DL TOTAL (I) | 499 041.00 | 348 810.00 | | 499 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 951.00 | 24 051.00 | | 19 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 2.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 679.00 | 171 624.00 | | 166 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 669.00 | 103 595.00 | | 109 669.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 395.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 157.00 | 299 667.00 | | 299 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 198.00 | 648 477.00 | | 798 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 145.00 | 279 933.00 | | 284 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 506 421.00 | | 1 506 421.00 | 1 506 421.00 |
FG Production vendue services | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 750.00 | | 1 517 750.00 | 1 517 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 078.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 440 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 145.00 | 2 322 163.00 | | 1 518 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 915.00 | 1 830 775.00 | | 1 367 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 231.00 | 491 388.00 | | 150 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 344.00 | | 47 241.00 | 270 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 325.00 | | 8 955.00 | 30 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 249.00 | | 38 086.00 | 228 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | | 200.00 | 11 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 325.00 | 19 078.00 | | 181 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 325.00 | 570.00 | | 23 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 000.00 | 18 508.00 | | 158 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 679.00 | 166 679.00 | | 166 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UX Autres créances clients | 267 267.00 | 267 267.00 | | 267 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 734.00 | 4 722.00 | 15 012.00 | 19 734.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 922.00 | 310 922.00 | | 310 922.00 |
VW T.V.A. | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 157.00 | 284 145.00 | 15 012.00 | 299 157.00 |