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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 919.00 | 4 246.00 | 673.00 | 4 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 953.00 | 4 246.00 | 39 707.00 | 43 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 025.00 | 233.00 | 31 792.00 | 32 025.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 127 634.00 | | 127 634.00 | 127 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 378.00 | 233.00 | 160 145.00 | 160 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 331.00 | 4 478.00 | 199 852.00 | 204 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
DH Report à nouveau | 54 440.00 | 51 644.00 | | 54 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 286.00 | 2 796.00 | | 9 286.00 |
DL TOTAL (I) | 103 609.00 | 94 323.00 | | 103 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 692.00 | 6 499.00 | | 11 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 246.00 | 24 998.00 | | 26 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 305.00 | 40 062.00 | | 58 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 243.00 | 71 559.00 | | 96 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 852.00 | 165 882.00 | | 199 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 243.00 | 71 559.00 | | 96 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148.00 | | 38 805.00 | 5 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 38 805.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881.00 | 365.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | 365.00 | | 3 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233.00 | | | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | | | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | | | 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 243.00 | 96 243.00 | | 96 243.00 |