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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 307.00 | 892.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 393 155.00 | 282 174.00 | 110 980.00 | 393 155.00 |
040 Immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 008.00 | 282 482.00 | 121 525.00 | 404 008.00 |
060 Stock marchandises | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 269.00 | | 104 269.00 | 104 269.00 |
072 Créances – Autres | 123 511.00 | | 123 511.00 | 123 511.00 |
084 Disponibilités | 175 750.00 | | 175 750.00 | 175 750.00 |
088 Caisse | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 742.00 | | 447 742.00 | 447 742.00 |
110 Total général Actif | 851 751.00 | 282 482.00 | 569 268.00 | 851 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 318 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 750.00 | 532 348.00 | | 447 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 207.00 | 329 029.00 | | 313 207.00 |
230 Autres produits | 11 755.00 | 2 637.00 | | 11 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 713.00 | 864 016.00 | | 772 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 429.00 | 332 158.00 | | 258 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 120.00 | -5 741.00 | | 2 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 464.00 | 3 217.00 | | 3 464.00 |
242 Autres charges externes. | 166 053.00 | 173 470.00 | | 166 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | 4 663.00 | | 4 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 276.00 | 179 239.00 | | 190 276.00 |
252 Charges sociales | 64 601.00 | 61 675.00 | | 64 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 598.00 | 28 158.00 | | 31 598.00 |
262 Autres charges | 1 641.00 | 2 733.00 | | 1 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 214.00 | 779 576.00 | | 722 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 499.00 | 84 439.00 | | 50 499.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 295.00 | 1 035.00 | | 295.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 24.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 156.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 19 311.00 | | 8 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 490.00 | 65 998.00 | | 41 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 870.00 | | | 342 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |