| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 936.00 | 46 785.00 | 42 150.00 | 88 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 396.00 | 108 034.00 | 180 362.00 | 288 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 966.00 | 155 439.00 | 222 527.00 | 377 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BN En cours de production de biens | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 746.00 | | 83 746.00 | 83 746.00 |
BZ Autres créances | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 268 535.00 | | 268 535.00 | 268 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 459.00 | | 455 459.00 | 455 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 425.00 | 155 439.00 | 677 986.00 | 833 425.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 476.00 | 121 095.00 | | 127 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 832.00 | 36 381.00 | | 71 832.00 |
DL TOTAL (I) | 207 557.00 | 165 726.00 | | 207 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 302.00 | 99 884.00 | | 185 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 272.00 | 33 289.00 | | 70 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 573.00 | 87 435.00 | | 83 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 124.00 | 56 236.00 | | 116 124.00 |
EA Autres dettes | 9 657.00 | 7 765.00 | | 9 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 429.00 | 290 109.00 | | 470 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 986.00 | 455 835.00 | | 677 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 123.00 | 217 764.00 | | 271 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 127.00 | | 1 493 127.00 | 1 493 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 127.00 | | 1 493 127.00 | 1 493 127.00 |
FM Production stockée | | | 9 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | 10 448.00 | | 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 545.00 | 18 879.00 | | 23 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 570.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 570.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 870.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 065.00 | 8 335.00 | | 24 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 527.00 | 1 143 606.00 | | 1 509 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 695.00 | 1 107 225.00 | | 1 437 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 832.00 | 36 381.00 | | 71 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 404.00 | | 156 562.00 | 221 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 769.00 | | 156 562.00 | 220 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 218.00 | 45 221.00 | | 110 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 598.00 | 45 221.00 | | 109 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
UX Autres créances clients | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 302.00 | 56 268.00 | 128 923.00 | 185 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 179.00 | | | 126 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 690.00 | 100 690.00 | | 100 690.00 |
VW T.V.A. | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 157.00 | 271 123.00 | 128 923.00 | 400 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 633.00 | 10 462.00 | | 14 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 897.00 | 7 812.00 | | 9 897.00 |
ST Autres comptes | 98 686.00 | 98 909.00 | | 98 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 069.00 | 58 652.00 | | 51 069.00 |
YT Sous‐traitance | 50 782.00 | 29 772.00 | | 50 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 017.00 | 12 414.00 | | 36 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | 1 932.00 | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 784.00 | 12 394.00 | | 16 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 330.00 | 78 994.00 | | 107 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 745.00 | 93 655.00 | | 113 745.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 451.00 | 207 559.00 | | 246 451.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |