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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 216.00 | 52 116.00 | 100.00 | 52 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 588.00 | 250 780.00 | 14 808.00 | 265 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 924.00 | 313 503.00 | 83 421.00 | 396 924.00 |
BT Marchandises | 1 034 432.00 | | 1 034 432.00 | 1 034 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
BZ Autres créances | 77 672.00 | | 77 672.00 | 77 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 373.00 | 9 149.00 | 2 224.00 | 11 373.00 |
CF Disponibilités | 77 617.00 | | 77 617.00 | 77 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 170.00 | 9 149.00 | 1 264 022.00 | 1 273 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 094.00 | 322 652.00 | 1 347 442.00 | 1 670 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 6 900.00 | 722.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 127 706.00 | 1 127 396.00 | | 1 127 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 644.00 | 310.00 | | -503 644.00 |
DL TOTAL (I) | 632 312.00 | 1 135 956.00 | | 632 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 795.00 | 9 184.00 | | 121 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 937.00 | 139 631.00 | | 306 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 075.00 | 11 352.00 | | 120 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 572.00 | 19 140.00 | | 62 572.00 |
EA Autres dettes | 59 313.00 | 7 800.00 | | 59 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 131.00 | 187 107.00 | | 715 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 442.00 | 1 323 063.00 | | 1 347 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 559.00 | 187 107.00 | | 591 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 083.00 | 9 184.00 | | 8 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 078.00 | | 811 078.00 | 811 078.00 |
FG Production vendue services | 116 188.00 | | 116 188.00 | 116 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 266.00 | | 927 266.00 | 927 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 690.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 030.00 | 38 324.00 | | 16 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 053.00 | 105 678.00 | | 1 006 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 697.00 | 105 369.00 | | 1 509 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 644.00 | 310.00 | | -503 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 260.00 | | 538 928.00 | 1 251 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236 320.00 | 75 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393 264.00 | 396 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 944.00 | 269 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 260.00 | | 60 472.00 | 1 251 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 857.00 | 18 690.00 | 156 944.00 | 444 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 741.00 | 18 690.00 | 156 944.00 | 392 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 977.00 | 19 977.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 603.00 | | 454.00 | 9 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 603.00 | 26 877.00 | 20 431.00 | 9 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 603.00 | 26 877.00 | 20 431.00 | 9 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 977.00 | |
UG ‐ Financières | | | 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 075.00 | 120 075.00 | | 120 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
UX Autres créances clients | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 712.00 | 34 579.00 | 79 133.00 | 113 712.00 |
VI Groupe et associés | 306 937.00 | 306 937.00 | | 306 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 397.00 | | | 168 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 826.00 | 215 826.00 | | 215 826.00 |
VW T.V.A. | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 692.00 | 591 559.00 | 79 133.00 | 670 692.00 |