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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245.00 | 4 110.00 | 135.00 | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 267.00 | 2 744.00 | 3 522.00 | 6 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 720.00 | 7 062.00 | 3 657.00 | 10 720.00 |
BT Marchandises | 114 536.00 | | 114 536.00 | 114 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
BZ Autres créances | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
CF Disponibilités | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 966.00 | | 292 966.00 | 292 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 686.00 | 7 062.00 | 296 623.00 | 303 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 198 530.00 | 153 440.00 | | 198 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 004.00 | 45 090.00 | | 7 004.00 |
DL TOTAL (I) | 222 033.00 | 215 030.00 | | 222 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 448.00 | 5 408.00 | | 6 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 979.00 | 11 166.00 | | 38 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 737.00 | 27 309.00 | | 19 737.00 |
EA Autres dettes | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 590.00 | 43 884.00 | | 74 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 623.00 | 258 914.00 | | 296 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 590.00 | 43 884.00 | | 74 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 015.00 | | 478 015.00 | 478 015.00 |
FG Production vendue services | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 475.00 | | 528 475.00 | 528 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 190.00 | 35.00 | | 5 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 366.00 | -35.00 | | -4 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 11 511.00 | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 187.00 | 813 979.00 | | 537 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 184.00 | 768 889.00 | | 530 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 004.00 | 45 090.00 | | 7 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 360.00 | | 3 850.00 | 7 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 10 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 661.00 | | 3 850.00 | 6 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 123.00 | 1 940.00 | | 5 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 915.00 | 1 940.00 | | 4 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VI Groupe et associés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 099.00 | 113 099.00 | | 113 099.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |