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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 529 752.00 | 19 651 397.00 | 9 878 355.00 | 29 529 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871 247.00 | | 4 871 247.00 | 4 871 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 401 009.00 | 19 651 397.00 | 14 749 612.00 | 34 401 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 520.00 | | 296 520.00 | 296 520.00 |
BZ Autres créances | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
CF Disponibilités | 339 270.00 | | 339 270.00 | 339 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 679.00 | | 722 679.00 | 722 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 123 688.00 | 19 651 397.00 | 15 472 291.00 | 35 123 688.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 930 298.00 | -11 740 931.00 | | -11 930 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 910.00 | -189 366.00 | | -208 910.00 |
DK Provisions réglementées | 4 161 463.00 | 4 684 976.00 | | 4 161 463.00 |
DL TOTAL (I) | -7 976 745.00 | -7 244 321.00 | | -7 976 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 867 247.00 | 23 574 932.00 | | 22 867 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 013.00 | 25 933.00 | | 26 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 363.00 | 179 842.00 | | 179 363.00 |
EA Autres dettes | 376 412.00 | 233 007.00 | | 376 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 449 036.00 | 24 013 713.00 | | 23 449 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 472 291.00 | 16 769 392.00 | | 15 472 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 270.00 | | 1 286 270.00 | 1 286 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 270.00 | | 1 286 270.00 | 1 286 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 513.00 | 523 672.00 | | 523 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 513.00 | 523 672.00 | | 523 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523 513.00 | 523 672.00 | | 523 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 895.00 | -89 207.00 | | -82 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 909.00 | 1 927 313.00 | | 1 891 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 819.00 | 2 116 679.00 | | 2 100 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 910.00 | -189 366.00 | | -208 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 256 477.00 | | 144 533.00 | 34 256 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 401 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 529 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 529 752.00 | | | 29 529 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726 725.00 | | 144 533.00 | 4 726 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 175 069.00 | 1 476 328.00 | | 18 175 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 175 069.00 | 1 476 328.00 | | 18 175 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 684 976.00 | | 523 513.00 | 4 684 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684 976.00 | | 523 513.00 | 4 684 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871 247.00 | 100 037.00 | 4 771 210.00 | 4 871 247.00 |
UX Autres créances clients | 296 520.00 | 14 217.00 | 282 303.00 | 296 520.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VC Groupe et associés | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 867 247.00 | 740 514.00 | 3 281 037.00 | 22 867 247.00 |
VI Groupe et associés | 374 605.00 | | | 374 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 327.00 | | | 711 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -341.00 | -341.00 | | -341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254 656.00 | 201 143.00 | 5 053 513.00 | 5 254 656.00 |
VW T.V.A. | 179 363.00 | 133 100.00 | 7 154.00 | 179 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 449 036.00 | 901 434.00 | 3 288 191.00 | 23 449 036.00 |