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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 057.00 | 5 889.00 | 168.00 | 6 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 913.00 | 111 066.00 | 80 847.00 | 191 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 263.00 | 116 956.00 | 88 308.00 | 205 263.00 |
BT Marchandises | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 842.00 | | 438 842.00 | 438 842.00 |
BZ Autres créances | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 607.00 | | 561 607.00 | 561 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 870.00 | 116 956.00 | 649 915.00 | 766 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 497.00 | 306 333.00 | | 331 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 212.00 | 25 164.00 | | -715 212.00 |
DL TOTAL (I) | -372 715.00 | 342 497.00 | | -372 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 409.00 | 267 563.00 | | 697 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 1 815.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 765.00 | 204 512.00 | | 118 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 496.00 | 94 370.00 | | 123 496.00 |
EA Autres dettes | 81 468.00 | 172 114.00 | | 81 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 630.00 | 740 374.00 | | 1 022 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 915.00 | 1 082 871.00 | | 649 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 630.00 | 707 418.00 | | 1 022 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 977.00 | 218 197.00 | | 70 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 020.00 | | 954 020.00 | 954 020.00 |
FG Production vendue services | 103 582.00 | | 103 582.00 | 103 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 602.00 | | 1 057 602.00 | 1 057 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 259.00 | 65 595.00 | | 84 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 827.00 | 76 300.00 | | 16 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 292.00 | 5 589.00 | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 681.00 | 4 297.00 | | 83 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 681.00 | 4 297.00 | | 83 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 681.00 | -4 297.00 | | -83 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 038.00 | 2 415 412.00 | | 1 142 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 250.00 | 2 390 248.00 | | 1 857 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715 212.00 | 25 164.00 | | -715 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 076.00 | 3 154.00 | | 2 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 805.00 | | 4 458.00 | 200 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 812.00 | | 4 158.00 | 193 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 371.00 | 15 584.00 | | 101 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 371.00 | 15 584.00 | | 101 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 765.00 | 118 765.00 | | 118 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 752.00 | 104 752.00 | | 104 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UX Autres créances clients | 427 590.00 | 427 590.00 | | 427 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 431.00 | 626 431.00 | | 626 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 540.00 | | | 585 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 186.00 | 458 186.00 | | 458 186.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 630.00 | 1 022 630.00 | | 1 022 630.00 |