| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 427 860.00 | 22 184 843.00 | 3 243 017.00 | 25 427 860.00 |
AH Fonds commercial | 140 294 592.00 | 4 672 631.00 | 135 621 961.00 | 140 294 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 553 027.00 | 546 347.00 | 3 006 680.00 | 3 553 027.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 618 691.00 | 607 464.00 | 11 226.00 | 618 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 025 542.00 | 34 133 615.00 | 5 891 927.00 | 40 025 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 330 699.00 | 153 555 762.00 | 48 774 937.00 | 202 330 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 183 255.00 | | 3 183 255.00 | 3 183 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
BF Prêts | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 107 072.00 | | 12 107 072.00 | 12 107 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 575 159.00 | 242 905 514.00 | 299 669 644.00 | 542 575 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
BT Marchandises | 45 641 386.00 | 2 834 976.00 | 42 806 409.00 | 45 641 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 774.00 | | 312 774.00 | 312 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 386 595.00 | 845 902.00 | 50 540 692.00 | 51 386 595.00 |
BZ Autres créances | 76 418 549.00 | | 76 418 549.00 | 76 418 549.00 |
CF Disponibilités | 3 351 486.00 | | 3 351 486.00 | 3 351 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408 877.00 | | 8 408 877.00 | 8 408 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 614 969.00 | 3 680 879.00 | 181 934 089.00 | 185 614 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 190 128.00 | 246 586 394.00 | 481 603 734.00 | 728 190 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 261.00 | | | 148 261.00 |
CU Autres participations | 101 674 636.00 | 27 204 850.00 | 74 469 786.00 | 101 674 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 297.00 | 1 003 297.00 | | 1 003 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 242 053.00 | 8 242 053.00 | | 8 242 053.00 |
DH Report à nouveau | 128 918 411.00 | 143 132 505.00 | | 128 918 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 169 803.00 | 45 785 906.00 | | 62 169 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 143.00 | 188 809.00 | | 392 143.00 |
DK Provisions réglementées | | 41 381.00 | | |
DL TOTAL (I) | 200 725 709.00 | 198 393 954.00 | | 200 725 709.00 |
DP Provisions pour risques | 16 098 971.00 | 16 113 806.00 | | 16 098 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 098 971.00 | 16 113 806.00 | | 16 098 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 644 606.00 | 137 149 101.00 | | 135 644 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 903 317.00 | 4 175 132.00 | | 5 903 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 558 720.00 | 47 665 939.00 | | 59 558 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 047 465.00 | 67 244 878.00 | | 57 047 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 849 411.00 | 7 583 824.00 | | 3 849 411.00 |
EA Autres dettes | 2 740 416.00 | 3 505 286.00 | | 2 740 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 115.00 | 177 390.00 | | 35 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 779 053.00 | 267 550 190.00 | | 264 779 053.00 |
ED (V) | 19 297.00 | 7 937.00 | | 19 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 603 734.00 | 482 057 951.00 | | 481 603 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 875 736.00 | 126 875 058.00 | | 123 875 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 623 051.00 | 41 792 164.00 | | 4 623 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 116 640.00 | 6 141 929.00 | 571 258 569.00 | 565 116 640.00 |
FG Production vendue services | 23 992 876.00 | 2 279 763.00 | 26 272 639.00 | 23 992 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 109 517.00 | 8 421 692.00 | 597 531 209.00 | 589 109 517.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 238 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 572 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 803 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 176 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 322 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 203 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 472 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 279 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 386 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 786 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 711 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 656 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 164 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 452 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 862 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 656 787.00 | |
GE Autres charges | | | 17 407 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 096 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 225 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -232 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 605 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 674 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 487 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 554.00 | 50 574.00 | | 101 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 150 842.00 | 759 422.00 | | 6 150 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 381.00 | 518.00 | | 41 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 332 223.00 | 759 941.00 | | 6 332 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 475.00 | 13 990.00 | | 63 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400 461.00 | 1 806 870.00 | | 1 400 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 936.00 | 1 820 861.00 | | 1 463 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 868 286.00 | -1 060 919.00 | | 4 868 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 864 429.00 | 9 093 225.00 | | 8 864 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 321 622.00 | 30 014 224.00 | | 27 321 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 590 929.00 | 610 244 948.00 | | 624 590 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 421 125.00 | 564 459 041.00 | | 562 421 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 169 803.00 | 45 785 906.00 | | 62 169 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 884.00 | 2 685.00 | | 10 884.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 98 773.00 | | |