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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 535.00 | 6 781.00 | 1 754.00 | 8 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 540.00 | 6 781.00 | 119 759.00 | 126 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 002.00 | | 96 002.00 | 96 002.00 |
BZ Autres créances | 767 664.00 | | 767 664.00 | 767 664.00 |
CF Disponibilités | 84 356.00 | | 84 356.00 | 84 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 134.00 | | 948 134.00 | 948 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 675.00 | 6 781.00 | 1 067 894.00 | 1 074 675.00 |
CU Autres participations | 111 490.00 | | 111 490.00 | 111 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 674 814.00 | | | 674 814.00 |
DH Report à nouveau | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 566.00 | | | 115 566.00 |
DL TOTAL (I) | 913 650.00 | | | 913 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 107.00 | | | 151 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 243.00 | | | 154 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 894.00 | | | 1 067 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 243.00 | | | 154 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 235.00 | | 306.00 | 126 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 699.00 | | 306.00 | 117 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 928.00 | 854.00 | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928.00 | 854.00 | | 5 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 108.00 | 151 108.00 | | 151 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
UX Autres créances clients | 96 003.00 | 96 003.00 | | 96 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 665.00 | 767 665.00 | | 767 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 293.00 | 863 778.00 | 6 515.00 | 870 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 244.00 | 154 244.00 | | 154 244.00 |