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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 499.00 | 275.00 | 6 224.00 | 6 499.00 |
AH Fonds commercial | 75 132.00 | | 75 132.00 | 75 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940.00 | 933.00 | 2 007.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 801.00 | 1 209.00 | 84 592.00 | 85 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BT Marchandises | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CF Disponibilités | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 367.00 | 1 209.00 | 115 158.00 | 116 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 340.00 | | | -3 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 240.00 | | | 107 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
FG Production vendue services | 157 218.00 | | 157 218.00 | 157 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 995.00 | | 171 995.00 | 171 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 15 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 757.00 | | | 178 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 299.00 | | | 176 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210.00 | 998.00 | | 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 224.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 775.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 909.00 | 9 951.00 | 40 313.00 | 58 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 072.00 | 8 842.00 | 1 230.00 | 10 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 240.00 | 58 282.00 | 40 313.00 | 107 240.00 |