| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187 850.00 | 7 850.00 | 180 000.00 | 187 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 000.00 | 12 888.00 | 36 112.00 | 49 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 850.00 | 20 738.00 | 216 112.00 | 236 850.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
110 Total général Actif | 237 917.00 | 20 738.00 | 217 179.00 | 237 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 179.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 692.00 | 29 570.00 | | 46 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 004.00 | 787.00 | | 1 004.00 |
230 Autres produits | 440.00 | | | 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 577.00 | 30 357.00 | | 49 577.00 |
242 Autres charges externes. | 18 092.00 | 14 465.00 | | 18 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 2 835.00 | | 1 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 440.00 | 7 762.00 | | 8 440.00 |
252 Charges sociales | 4 256.00 | 3 911.00 | | 4 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 334.00 | 1 439.00 | | 12 334.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 633.00 | 30 411.00 | | 44 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 943.00 | -54.00 | | 4 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 9 540.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 102.00 | 505.00 | | 3 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 974.00 | 12 505.00 | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 869.00 | -3 525.00 | | 869.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 850.00 | | | 236 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 553.00 | | | 3 553.00 |