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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 423.00 | 51 930.00 | 19 493.00 | 71 423.00 |
040 Immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 675.00 | 53 279.00 | 25 395.00 | 78 675.00 |
060 Stock marchandises | 196 806.00 | | 196 806.00 | 196 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 503.00 | 3 526.00 | 42 976.00 | 46 503.00 |
072 Créances – Autres | 207 637.00 | | 207 637.00 | 207 637.00 |
084 Disponibilités | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 673.00 | 3 526.00 | 543 147.00 | 546 673.00 |
110 Total général Actif | 625 349.00 | 56 805.00 | 568 543.00 | 625 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 717.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 756.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 205 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 812 752.00 | | | 812 752.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
230 Autres produits | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 887 661.00 | | | 887 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 146.00 | | | 451 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 849.00 | | | -36 849.00 |
242 Autres charges externes. | 155 616.00 | | | 155 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 463.00 | | | 188 463.00 |
252 Charges sociales | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 840 366.00 | | | 840 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
294 Charges financières | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 815.00 | | | 41 815.00 |