| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 997 927.00 | 29 229 901.00 | 12 768 026.00 | 41 997 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 487 793.00 | | 4 487 793.00 | 4 487 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 201 745.00 | 83 945 328.00 | 243 256 417.00 | 327 201 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 259 186.00 | 3 693 953.00 | 1 565 233.00 | 5 259 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 328 723.00 | | 13 328 723.00 | 13 328 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 972 471.00 | | 11 972 471.00 | 11 972 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 247 844.00 | 116 869 183.00 | 287 378 661.00 | 404 247 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 372 919.00 | | 6 372 919.00 | 6 372 919.00 |
BT Marchandises | 63 135.00 | | 63 135.00 | 63 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 397 806.00 | | 7 397 806.00 | 7 397 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 909 100.00 | 742 348.00 | 21 166 752.00 | 21 909 100.00 |
BZ Autres créances | 9 947 924.00 | | 9 947 924.00 | 9 947 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 794 264.00 | | 5 794 264.00 | 5 794 264.00 |
CF Disponibilités | 5 734 970.00 | | 5 734 970.00 | 5 734 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572 250.00 | | 8 572 250.00 | 8 572 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 792 368.00 | 742 348.00 | 65 050 020.00 | 65 792 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 809 153.00 | | 809 153.00 | 809 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 175 711.00 | 117 611 531.00 | 354 564 180.00 | 472 175 711.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 326 346.00 | | 1 326 346.00 | 1 326 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 078 565.00 | 43 509 291.00 | | -179 078 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 533 987.00 | -222 587 855.00 | | -176 533 987.00 |
DL TOTAL (I) | -335 262 552.00 | -158 728 564.00 | | -335 262 552.00 |
DP Provisions pour risques | 2 449 168.00 | 9 872 698.00 | | 2 449 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 618 309.00 | 205 413 063.00 | | 245 618 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 067 477.00 | 215 285 762.00 | | 248 067 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 029 953.00 | 123 521 188.00 | | 111 029 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 453 982.00 | 300 916.00 | | 15 453 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 063.00 | 446 149.00 | | 611 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 441 134.00 | 68 646 808.00 | | 96 441 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 572 568.00 | 71 163 769.00 | | 132 572 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 468.00 | 278 730.00 | | 46 468.00 |
EA Autres dettes | 5 712 933.00 | 5 674 128.00 | | 5 712 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 106 108.00 | 65 668 738.00 | | 78 106 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 974 210.00 | 335 700 429.00 | | 439 974 210.00 |
ED (V) | 1 785 045.00 | 2 529 318.00 | | 1 785 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 564 180.00 | 394 786 944.00 | | 354 564 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 193 942 928.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 967.00 | 12 907 327.00 | 13 736 294.00 | 828 967.00 |
FG Production vendue services | 52 681 448.00 | 471 439 657.00 | 524 121 105.00 | 52 681 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 510 415.00 | 484 346 984.00 | 537 857 399.00 | 53 510 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 735 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 547 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 603 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 436 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 387 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 667 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 961 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 477 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 646 148.00 | |
GE Autres charges | | | 9 736 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 541 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 938 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 585 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 550 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 142 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 030 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 565 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 183 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 040 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 979 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594 346.00 | 1 314 854.00 | | 1 594 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796 955.00 | 796 955.00 | | 796 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 787 929.00 | | | 11 787 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 179 230.00 | 2 111 809.00 | | 14 179 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971 187.00 | 2 568 299.00 | | 971 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 948.00 | | | 164 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 597 710.00 | 10 485 375.00 | | 1 597 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 844.00 | 13 053 674.00 | | 2 733 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 445 386.00 | -10 941 865.00 | | 11 445 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 924 965.00 | 331 854 902.00 | | 596 924 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 458 953.00 | 554 442 758.00 | | 773 458 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 533 987.00 | -222 587 856.00 | | -176 533 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 383 648.00 | | 55 805 447.00 | 368 383 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 858.00 | 3 121 220.00 | 11 972 471.00 | 11 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 574 315.00 | 3 366 935.00 | 404 247 844.00 | 16 574 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 248 446.00 | | 46 485 720.00 | 4 248 446.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 314 011.00 | 245 715.00 | 345 789 653.00 | 12 314 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 283 882.00 | | 9 450 284.00 | 41 283 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 919 583.00 | | 42 429 797.00 | 315 919 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 180 183.00 | | 3 925 366.00 | 11 180 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 661 299.00 | 29 289 511.00 | 81 628.00 | 87 661 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 103 662.00 | 6 126 239.00 | | 23 103 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 557 637.00 | 23 163 272.00 | 81 628.00 | 64 557 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 285 762.00 | 70 274 815.00 | 37 493 100.00 | 215 285 762.00 |
6T Sur comptes clients | 1 987 591.00 | | 1 245 242.00 | 1 987 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987 591.00 | | 1 245 242.00 | 1 987 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 273 353.00 | 70 274 815.00 | 38 738 343.00 | 217 273 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 646 148.00 | 26 364 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 030 957.00 | 585 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 597 710.00 | 11 787 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 453 982.00 | 15 453 982.00 | | 15 453 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 441 134.00 | 96 441 134.00 | | 96 441 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 471 483.00 | 16 471 483.00 | | 16 471 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 476 324.00 | 23 896 970.00 | 47 579 355.00 | 71 476 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712 933.00 | 5 146 173.00 | 566 760.00 | 5 712 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 106 108.00 | 74 778 159.00 | | 78 106 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 972 471.00 | 2 016 860.00 | 9 955 611.00 | 11 972 471.00 |
UX Autres créances clients | 21 166 752.00 | 21 166 752.00 | | 21 166 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742 348.00 | | 742 348.00 | 742 348.00 |
VB T. V. A. | 1 641 967.00 | 1 641 967.00 | | 1 641 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 008 120.00 | 13 399 287.00 | 51 868 397.00 | 111 008 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 368 447.00 | | | 24 368 447.00 |
VP Divers | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 648 336.00 | 43 648 336.00 | | 43 648 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 262 535.00 | 8 262 535.00 | | 8 262 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572 250.00 | 4 432 940.00 | 4 139 310.00 | 8 572 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 401 745.00 | 37 564 476.00 | 14 837 269.00 | 52 401 745.00 |
VW T.V.A. | 976 426.00 | 976 426.00 | | 976 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 363 147.00 | 290 280 251.00 | 100 014 512.00 | 439 363 147.00 |