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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 764.00 | 31 114.00 | 6 649.00 | 37 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 049.00 | 52 722.00 | 8 327.00 | 61 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 123.00 | 83 837.00 | 20 286.00 | 104 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435 747.00 | | 3 435 747.00 | 3 435 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485 871.00 | | 5 485 871.00 | 5 485 871.00 |
BZ Autres créances | 564 746.00 | | 564 746.00 | 564 746.00 |
CF Disponibilités | 1 165 510.00 | | 1 165 510.00 | 1 165 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650 564.00 | | 650 564.00 | 650 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 302 439.00 | | 11 302 439.00 | 11 302 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 407 682.00 | 83 837.00 | 11 323 845.00 | 11 407 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 753 619.00 | | | 753 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 888.00 | | | 810 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 508.00 | | | 1 916 508.00 |
DP Provisions pour risques | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 501.00 | | | 606 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 850 025.00 | | | 3 850 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 474.00 | | | 3 674 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 505.00 | | | 398 505.00 |
EA Autres dettes | 321 613.00 | | | 321 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 380.00 | | | 551 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 405 301.00 | | | 9 405 301.00 |
ED (V) | 915.00 | | | 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 323 845.00 | | | 11 323 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 242 200.00 | | | 5 242 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 50 888 011.00 | 50 888 011.00 | |
FD Production vendue biens | 7 903.00 | 6 403.00 | 14 306.00 | 7 903.00 |
FG Production vendue services | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 780.00 | 50 894 414.00 | 50 908 195.00 | 13 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 082 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 920 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 80 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 031 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 293.00 | | | 293 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 137 899.00 | | | 51 137 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 327 010.00 | | | 50 327 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 888.00 | | | 810 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 859.00 | | 5 770.00 | 98 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 104 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 61 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 764.00 | | 3 000.00 | 34 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 785.00 | | 2 770.00 | 58 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 683.00 | 14 153.00 | | 69 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 962.00 | 8 151.00 | | 22 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 720.00 | 6 001.00 | | 46 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 466.00 | 1 119.00 | 18 466.00 | 18 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 466.00 | 1 119.00 | 18 466.00 | 18 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 119.00 | 18 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 474.00 | 3 674 474.00 | | 3 674 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 770.00 | 136 770.00 | | 136 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 032.00 | 127 032.00 | | 127 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 613.00 | 321 613.00 | | 321 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 380.00 | 551 380.00 | | 551 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 5 485 871.00 | 5 485 871.00 | | 5 485 871.00 |
VB T. V. A. | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VI Groupe et associés | 606 501.00 | 293 426.00 | | 606 501.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 775.00 | 313 775.00 | | 313 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 564.00 | 650 564.00 | | 650 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 706 492.00 | 6 701 182.00 | 5 310.00 | 6 706 492.00 |
VW T.V.A. | 92 593.00 | 92 593.00 | | 92 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 276.00 | 5 242 200.00 | | 5 555 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
ST Autres comptes | 102 978.00 | | | 102 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
YT Sous‐traitance | 60 431.00 | | | 60 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
ZE Dividendes | 710 080.00 | | | 710 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 531.00 | | | 248 531.00 |