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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 873.00 | 79 297.00 | 13 577.00 | 92 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
AP Constructions | 2 605 000.00 | 1 325 569.00 | 1 279 431.00 | 2 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 661.00 | 1 333 989.00 | 141 672.00 | 1 475 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911 599.00 | 2 376 962.00 | 534 637.00 | 2 911 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 074.00 | 77 336.00 | 52 738.00 | 130 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546 704.00 | | 546 704.00 | 546 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 796 237.00 | 5 193 153.00 | 2 603 083.00 | 7 796 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
BZ Autres créances | 260 276.00 | | 260 276.00 | 260 276.00 |
CF Disponibilités | 1 133 861.00 | | 1 133 861.00 | 1 133 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 968.00 | | 1 556 968.00 | 1 556 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 388 282.00 | 5 193 153.00 | 4 195 128.00 | 9 388 282.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DG Autres réserves | 1 329 273.00 | | | 1 329 273.00 |
DH Report à nouveau | | -1 981 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 847.00 | -1 538 918.00 | | -711 847.00 |
DK Provisions réglementées | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DL TOTAL (I) | 871 703.00 | -3 270 070.00 | | 871 703.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | 18 800.00 | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 18 800.00 | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 496.00 | 504 126.00 | | 501 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 464.00 | 5 874 270.00 | | 1 024 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 620.00 | 270 376.00 | | 271 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 347.00 | 900 382.00 | | 1 252 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 854.00 | 251 218.00 | | 245 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 146.00 | | |
EA Autres dettes | 9 815.00 | 52 840.00 | | 9 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 030.00 | 2 085.00 | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 626.00 | 7 902 443.00 | | 3 313 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 128.00 | 4 651 173.00 | | 4 195 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 158 092.00 | | 3 158 092.00 | 3 158 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 092.00 | | 3 158 092.00 | 3 158 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 903 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 045.00 | 1 152.00 | | 24 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052.00 | 2 578.00 | | 1 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 097.00 | 56 230.00 | | 25 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 714.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | 309.00 | | 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 891.00 | 1 023.00 | | 4 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 206.00 | 55 207.00 | | 20 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 244.00 | 2 349 540.00 | | 4 123 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 092.00 | 3 888 459.00 | | 4 835 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 847.00 | -1 538 918.00 | | -711 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 153 744.00 | | 63 247.00 | 8 153 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 500.00 | 676 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 755.00 | 7 796 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 255.00 | 6 992 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 090.00 | | | 127 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 981 183.00 | | 54 332.00 | 6 981 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 471.00 | | 8 915.00 | 1 045 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 795 194.00 | 363 467.00 | 42 843.00 | 4 795 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 658.00 | 3 639.00 | | 75 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 719 536.00 | 359 828.00 | 42 843.00 | 4 719 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 347.00 | 814 747.00 | 437 600.00 | 1 252 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546 704.00 | 377 500.00 | 169 204.00 | 546 704.00 |
UX Autres créances clients | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
VB T. V. A. | 200 423.00 | 200 423.00 | | 200 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 30 842.00 | 469 158.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 464.00 | 1 024 464.00 | | 1 024 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 613.00 | 773 409.00 | 169 204.00 | 942 613.00 |
VW T.V.A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 006.00 | 2 135 248.00 | 906 758.00 | 3 042 006.00 |