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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 590.00 | 85 056.00 | 534.00 | 85 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 264.00 | 71 195.00 | 11 068.00 | 82 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 179.00 | 156 896.00 | 26 283.00 | 183 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BN En cours de production de biens | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 292.00 | 99.00 | 183 193.00 | 183 292.00 |
BZ Autres créances | 91 701.00 | | 91 701.00 | 91 701.00 |
CF Disponibilités | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 095.00 | 99.00 | 398 996.00 | 399 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 274.00 | 156 995.00 | 425 279.00 | 582 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 640.00 | | | 200 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
DG Autres réserves | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
DL TOTAL (I) | 285 914.00 | | | 285 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 530.00 | | | 93 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 365.00 | | | 139 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 279.00 | | | 425 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 365.00 | | | 139 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 920.00 | | | 194 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 740.00 | 183 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 740.00 | 167 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 595.00 | | | 179 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 299.00 | 13 337.00 | 11 740.00 | 155 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 654.00 | 13 337.00 | 11 740.00 | 154 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 755.00 | | 3 656.00 | 3 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 755.00 | | 3 656.00 | 3 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 755.00 | | 3 656.00 | 3 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 530.00 | 93 530.00 | | 93 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 183 173.00 | 183 173.00 | | 183 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 485.00 | 284 905.00 | 13 580.00 | 298 485.00 |
VW T.V.A. | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 365.00 | 139 365.00 | | 139 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
ST Autres comptes | 154 722.00 | | | 154 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
YT Sous‐traitance | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 068.00 | | | 137 068.00 |
ZE Dividendes | 180 120.00 | | | 180 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 189.00 | | | 265 189.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |